| SUMBER DATA |
NAVIGASI, WIN+R |
HALAMAN/LEMBAR KERJA |
INSTRUKSI |
PENJELASAN |
|
|
X:\My Drive\1140 BALIASE\0000 DATAKEUANGAN_XLSM\ |
|
update file tersebut |
update setiap cek keluar,
untuk mengetahui saldo, lalu rekonsiliasikan dengan scan bank mandiri |
|
|
X:\My Drive\1140 BALIASE\1140 Adm. Keu. dan Perbankan\001 MANDIRI 101\ |
scan folder |
scan rekening koran |
scan setiap tanggal (1 periode) 26-25
minta rekening koran ke Bank Mandiri |
|
|
X:\My Drive\1140 BALIASE\1140 Adm. Keu. dan Perbankan\001 MANDIRI 152\ |
scan folder |
scan rekening koran |
scan setiap tanggal (2 periode) 26-10 dan 11-25
minta rekening koran ke Bank Mandiri |
|
|
SIMPRO-> REALIASI-> Adm. Keuangan-> Kas Kecil-> Buku Bank-> Kredit |
|
update simpro |
(KREDIT BANK ONLY)
input juga di halaman simpro sesuai navigasi di Buku Bank Kredit |
LAPORAN BUKU BANK